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汇率双向浮动加剧企业巧打避险算盘

发布时间:2021-01-08 03:59:47 阅读: 来源:橡塑板厂家

昨日,人民币对美元中间价又较前日升值111个基点,报6.6582,再创汇改以来新高。在人民币持续升值的同时,9月下旬以来,人民币对美元汇率的单日波幅也较6月进一步加大,双向浮动态势明显。

国家外汇管理局在10月12日公布的《2010年上半年中国国际收支报告》中指出,人民币汇改不等于人民币升值,而重在完善汇率形成机制。市场主体应克服单边预期,适应人民币汇率双向浮动的发展态势,树立正确的汇率风险意识。

在目前汇率的波动加大的情况下,传统的避险工具已不能完全满足市场需要。工商银行理财师李吉指出,目前市场上常用汇率避险工具包括远期结售汇和汇率掉期等。虽然远期结汇可以锁定未来的汇率波动,但也要付出一定的成本,这个成本就是远期汇率或低于即期汇率。若汇率的波动一旦加大,简单运用远期结售汇或不再生效。在双向波幅加大的情况下,较为理想的避险工具是人民币汇率期权,但目前国内市场上没有此类金融工具。

特色工具巧避险

那么,外贸企业该如何规避汇率风险呢?面对这种情况,一些针对各类企业需求量身定做的特色避险工具开始“浮出水面”。诸如均价远期、进口融资远购产品、择价结售汇等避险工具,开始受到欢迎。

以均价远期结售汇为例,若企业未来现金的流时点和金额可以确定,银行可根据企业结售汇要求,计算加权平均价格,并按照单一的加权价格来对所有远期交易成交。如某外贸企业未来一年内每月25日都有100万美元的收汇,共12次。并且希望给产品制定下一财年的统一价格来锁定成本。这时,银行可为这家企业选择均价远期来代替12笔远期结售汇业务。这样的好处在于,可以降低外汇资金供求对单一期限远期价格的影响,并用单一成交价格简化企业会计核算流程。

“外贸型企业对规避汇率风险的要求越来越高,特色避险工具的需求会更大。”李吉告诉记者。此外,对企业来讲,这些“一对一”的特色避险工具,支付费用成本也是不容忽略的问题。对于汇率避险工具的选择,不同企业应根据现金流的需求,选择适合企业的工具。“对于外贸结算量特别大的企业来讲,可与结算行共同制定针对企业的避险方案。而中小企业,传统的方式或会更适合。”

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